레버리지는 잠재적 이익과 손실을 증폭시킬 것입니다. 예를 들어, 레버리지 없이 EUR/USD를 1.0000에 매입하면 총 손실을 감수하려면 가격이 0이 되거나 2.0000으로 이동하여 투자를 두 배로 늘려야 합니다. 전체 100:1 레버리지를 사용하여 마진과 레버리지 거래하는 경우 가격 변동이 100배 적으면 동일한 손익 또는 손실이 생성됩니다.
마진과 레버리지
모든 거래자들은 잠재적 인 투자 수익을 높이기 위해 어떤 방식 으로든 빌린 자금을 사용합니다. 투자자들은 주식이나 통화에 투자하고자 할 때 종종 마진 계좌를 사용하며, 최소한의 자본으로 시작하여 큰 포지션을 통제하기 위해 브로커로부터 "빌린"돈을 사용합니다.
따라서 그들은 상대적으로 적은 예금을 위험에 빠뜨릴 수 있지만 많이 살 수 있습니다. Forex의 마진은 초보 트레이더에게 중요한 주제입니다. 따라서 우리는 Forex를 탐구하고 모든 것을 자세히 알아볼 것을 제안합니다.
간단히 말해서 외환 마진이란 무엇입니까?
자세히 설명하지 않으면 외환 마진은 단순히 브로커가 예금에 대해 제공하는 구매력의 범위입니다.
마진 거래를 통해 트레이더는 초기 포지션 크기를 늘릴 수 있습니다. 그러나 우리는 이것이 이익과 손실을 모두 증가시키기 때문에 양날의 검이라는 것을 잊어서는 안됩니다. 가격 예측이 잘못되면 우리는 엄청난 양을 거래하고 있기 때문에 눈 깜짝 할 사이에 Forex 계정이 비어 있습니다.
외환 거래자에게 마진이 중요한 이유는 무엇입니까?
트레이더는 추가 포지션을 마진과 레버리지 열기위한 충분한 자금이 있는지 여부를 알려주기 때문에 Forex의 마진에주의를 기울여야합니다.
레버리지 Forex 거래에 들어가는 동안 거래자들에게 마진에 대한 더 나은 이해는 정말 중요합니다. 마진 거래는 손익 모두에 대한 잠재력이 높다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 트레이더는 마진 콜, 마진 수준 등과 같은 마진 및 관련 용어를 숙지해야합니다.
마진 수준은 무엇입니까?
증거금 수준은 이미 거래에 사용 된 입금액의 비율입니다. 얼마나 많은 돈이 사용되었는지 그리고 추가 거래를 위해 얼마나 남았는지 확인하는 데 도움이 될 것입니다.
Forex의 여유 마진은 무엇입니까?
여유 마진은 거래에 사용할 수있는 구매력입니다. 여유 마진은 총 마진에서 사용 마진을 뺀 값입니다.
여유 마진 예
내 잔액에 $ 8000가 있다고 가정합니다. 공개 거래에서는 $ 2500이 차용됩니다. 여유 마진은 $ 8000-$ 2500 = $ 5500입니다. 여유 돈이 부족한 거래를하려고하면 주문이 자동으로 취소됩니다.
레버리지와 마진은 어떤 관련이 있습니까?
레버리지와 마진은 같은 동전의 양면입니다. 마진이 레버리지 거래를하는 데 필요한 최소 금액 인 경우 레버리지는 거래자가 1 : 1의 비용으로 부담 할 수없는 큰 랏을 이동할 수있는 도구입니다. 레버리지는 "증가 된 거래 력"입니다. 외환 마진 계정을 사용할 때 사용할 수 있습니다. 우리가 가지고있는 것과 우리가 운영하고자하는 것의 차이를 나타내는 가상의 "자리 표시 자"입니다.
레버리지는 종종 "X : 1"형식으로 표현됩니다.
그래서 마진없이 표준 랏의 USD / JPY를 거래하고 싶습니다. 내 계정에 $ 100,000가 필요합니다. 하지만 증거금이 1 %에 불과하면 보증금에 $ 1000 만 있으면됩니다. 이 경우 레버리지는 100 : 1입니다.
1 사용 : 1은 마진 계정 관리에서 1 달러를 활용 1 달러 거래
1 사용 : 50은 마진 계정 관리에서 1 달러를 활용 50 달러 거래
1 사용 : 100은 마진 계정 관리에서 1 달러를 활용 100 달러 거래
마진 콜이란 무엇이며 어떻게 피할 수 있습니까?
마진 콜은 거래자가 여유 마진이 부족할 때 발생합니다. 레버리지 조건에 따라 필요한 것보다 예치 된 금액이 적 으면 Forex의 공개 거래가 자동으로 마감됩니다. 이것은 손실을 제한하는 메커니즘이며 마진과 레버리지 거래자는 입금액 이상을 잃지 않습니다. 거래자는 마진을 현명하게 사용한다면 마진 콜을 피할 수 있습니다. 계정 규모에 따라 포지션 규모를 제한해야합니다.
MT4 터미널에서 마진을 찾는 방법은 무엇입니까?
계정 터미널 창에서 마진, 여유 마진 및 마진 수준을 볼 수 있습니다. 이것은 귀하의 잔액과 자본이 표시되는 동일한 창입니다.
마진 거래를위한 최대 로트 계산
표준 Forex 로트 크기는 100,000 통화 단위입니다. 100 : 1 레버리지로 거래 계좌의 $ 1000 예금마다 $ 100,000의 구매력이 제공됩니다. 브로커는 거래자들이이 십만 개를 처분 할 수 있도록 허용하고, 보증금에는 실제 천개가 있습니다.
예를 들어, 10,000 : 1.26484의 레버리지로 400에 1 통화 단위를 구매하면 필요한 마진의 31 달러보다 약간 더 많은 금액을 받게됩니다. 이것은 외환 거래를 시작하기위한 최소 "담보"입니다.
마진 거래의 예
거래자가 1 : 100의 레버리지로 브로커와 계좌를 개설했다고 가정 해 보겠습니다. 그는 EUR / USD 통화 쌍을 거래하기로 결정했습니다. 즉, 그는 미국 달러를 위해 유로로 구매합니다. 가격은 1.1000이고 표준 로트는 € 100,000입니다. 정상적인 거래에서 그는 거래를 시작하기 위해 100,000을 자신의 계좌에 입금해야합니다. 그러나 1 : 100의 레버리지로 거래하면 그는 자신의 계좌에 $ 1000 만 입금합니다.
가격의 상승 또는 하락을 예측하면서 그는 롱 또는 숏 마진과 레버리지 거래를 시작합니다. 가격이 올 바르면 상인이 이익을 얻을 것입니다. 그렇지 않은 경우 인출 액이 입금액을 초과 할 수 있습니다. 거래가 종료되고 상인은 돈을 잃을 것입니다.
물론, 마진 거래는 제한된 시작 자본으로 Forex를 거래하려는 사람들에게 유용한 도구입니다. 올바르게 사용되면 레버리지 거래는 빠른 이익 성장을 촉진하고 포트폴리오 다각화를위한 더 많은 여지를 제공합니다.
이 거래 방법은 또한 손실을 악화시키고 추가 위험을 수반 할 수 있습니다. 따라서 우리는 Forex의 특징을 모르고 실제 시장에 진입하는 것이 매우 어렵다고 결론지었습니다.
모든 돈을 잃을 위험이 너무 높습니다. 암호 화폐 및 금속과 같은 기타 변동성 상품의 경우 일반적으로 좋은 수준과 성공적인 통계를 보유한 숙련 된 거래자 만 여기에 들어갈 수 있습니다.
그건 그렇고, Forex를 좋아하는지, 마진과 레버리지 레버리지 펀드로 거래하고 싶은지, 좋아하는 레버리지가 무엇인지 아는 것이 흥미로울 것입니다.
레버리지/ 마진을 통해 비트코인을 늘리는 방법 (뉴비)
암호 화폐를 거래하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 비트코인 “롱/숏”, 마진 거래 또는 레버리지 거래에 대해 한번쯤은 들어 마진과 레버리지 보셨을 것입니다. 이 거래들은 모두 파생상품거래 (레버리지 거래)를 의미합니다. 이해하기가 조금 어려울 수 있습니다.
그러나 암호 화폐 마진 거래는 생각보다 단순합니다. 마진거래의 장점은 간단히 말하면 암호 화폐 시장의 변동성을 이용해서 비트 코인 마진 거래를 통해 약세장과 강세장 모두에서 수익을 올릴 수 있습니다.
그렇다면, 마진 거래 암호 화폐는 무엇이며 암호 화폐 마진 거래의 방법에 대해서 알아볼까요?
마진
비트코인 마진 거래의 방법을 검색해 본 적이 있다면 레버리지, 청산 가격, 마진 콜, 공매도 등과 마진과 레버리지 같은 방대한 용어들도 한번씩은 접해보았을 것입니다.
하지만 비트코인 마진 거래의 기본은 비교적 간단합니다. 암호 화폐 또는 비트코인 마진 거래를 통해 유저들은 자본보다 더 많은 구매력과 오픈 포지션에 접근하기 위해 “실제” 계좌 잔고보다 더 많은 자본을 “빌려” 거래할 수 있습니다.
즉, 포지션에 진입하면 계정 잔액의 보증금이 해당 포지션에 연결됩니다. 이러한 금액을 간단히 “마진(보증금)”이라고 합니다. 이 마진은 계정 잔액이 줄어들지는 않는 대신, 다른 거래를 할 때 그 금액은 사용할 수 없습니다. 거래에 사용하는 모든 자금은 실제로 중개 회사에서 차용되는 것이기 때문에 마진은 일종의 대출 담보 역할을 합니다.
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레버리지
마진으로 거래할 때 레버리지를 사용하여 진입하면 적은 투자금대비 큰 수익을 기대할 수 있습니다. 레버리지는 일반적으로 비율로 표시됩니다. (예: 1:2 또는 1:5) 이러한 등식이 의미하는 바는 거래 계좌에 1달러를 입금할 때마다 마진과 레버리지 2달러 또는 5달러에 해당하는 거래에 진입할 수 있다는 것입니다. 1:5의 레버리지로 비트코인에서 $10,000 포지션을 개설하면 그 금액 ($2,000)의 1/5만이 자신의 돈을 나타냅니다. 나머지 $8,000은 빌리는 것입니다.
대출 시장의 존재가 마진 거래를 가능하게 한다고 말할 수도 있습니다. 이는 암호 화폐 거래소에서 비트코인을 직접 거래할 때 특히 유효합니다. 다른 유저 또는 거래소 자체에서 자금을 빌릴 수 있으며 이러한 대출을 받을때는 이자를 지불해야 합니다. 특정 거래소에서 모든 유저들은는 비트 코인 또는 기타 디지털 통화를 빌려주고 이자를 받을 수 있습니다.
조금 더 쉽게, 레버리지의 개념을 다른 방식으로 설명하겠습니다. 예를 들어, 귀하의 계좌에 $2 000을 입금하고 1:5의 레버리지로 $10,000까지 거래를 시작할 수 있습니다. 이 거래가 5% 수익 ($500)을 생성하면 계좌 잔고는 실제로 25%($2,500까지) 증가할 것입니다. 다시 말하면, 레버리지가 수익의 잠재력을 증폭시킨다고 말할 수 있습니다. 그러나 모든 것에는 장점뿐만 아니라 단점도 있듯이, 이는 위험 노출도 증가시킵니다. 위의 예에서 거래 결과가 5% 손실이면 실제로 계정 잔액의 25%를 잃었을 것입니다. 이것이 레버리지가 종종 양날의 검으로 간주되는 이유입니다. 레버리지 포지션은 엄격한 자금 관리가 적용되어야 하며, 단기적으로 거래되어야 합니다.
암호 화폐 마진 거래의 작동 방법
비트코인 레버리지 거래는 기본 수준에서 상대적으로 간단하게 작동합니다. 거래자는 거래할 수 있는 많은 자본에 대한 대가로 거래소에 약간의 자본을 제공하고 상당한 이익을 얻을 수 있는 기회를 위해 모든 위험을 감수해야합니다.
마진 거래를 위해 거래자는 포지션을 오픈하기 위해서 초기 예금 (“초기 마진”이라고 함)을 제공해야 하며 포지션을 유지하기 위해 특정 금액의 자본을 보유해야 합니다. (“유지 마진”이라고 함)
다양한 암호 화폐 거래소는 다양한 레버리지를 제공합니다. 일부 거래소는 200X 레버리지를 제공하여 거래자가 초기 예금 가치의 200배 포지션을 열 수 있는 반면 다른 거래소는 레버리지를 20X, 50X, 또는 100X로 제한합니다.
레버리지를 정의하는 데 사용되는 용어는 플랫폼마다 다를 수 있습니다. 예를 들어 Forex 시장의 일부 거래소에서는 100X 레버리지를 10:1 레버리지라고 합니다. 레버리지는 일반적으로 암호 화폐 거래 생태계에서 이전 “X” 용어를 통해 언급됩니다. 100X 레버리지는 100:1 레버리지와 동일합니다.
암호 화폐 거래소로 마진 거래를 시작하면 거래를 열기 위해 입금한 자본금이 거래소에 의해 담보로 유지됩니다. 마진 거래시 활용할 수 있는 금액은 거래하는 거래소에서 부과 한 규칙과 초기 마진에 따라 다릅니다.
마진 거래의 장점
마진 거래를 통해 자신감 넘치는 거래자는 다른 방법으로 접근할 수 있는 것보다 훨씬 더 수익성이 높은 포지션을 열 수 있습니다. 예를 들어, 100X 레버리지로 성공적으로 마감된 포지션은 “정상” 거래를 통해 개설된 포지션보다 100배 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
비트코인 마진 거래 및 기타 암호 화폐는 전략적 거래자들이 숏 포지션을 열어 약세장에서 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 마진과 레버리지 상당한 가격 하락을 예상하는 거래자는, 성공적으로 마감된 경우 주요 가격 하락으로 인한 잠재적 손실을 상쇄하는 이익을 창출하기 위해 포트폴리오의 일부를 숏 포지션에 맡길 수 있습니다.
레버리지 사용의 이점
레버리지 거래는 일반적인 비즈니스 순환을 파고듭니다. 여러분은 많은 자본이 없을 수도 있지만 부채를 관리하는 노하우를 배울수 있습니다. 가만히 앉아서 이러한 기회를 놓치고 싶은가요? 새로운 형태의 레버리지를 통해 암호화폐 자산 관리에 효율성을 더하십시오.
레버리지 사용 이점은 다음과 같습니다.
- 높은 투자 수익률 (ROI)
- 헤징 마진과 레버리지 전략
- 반 마틴게일 또는 마틴게일 자금 관리
높은 투자 수익률 (ROI)
매우 낮은 가치 하락과, 이익 거래에 대한 최대 불리 이탈형 거래 전략을 가지고 1:20 레버리지로 월 10% 투자 수익을 제공하는 시나리오를 상상해보십시오. 더 높은 레버리지 (예: 1:100)로 거래하여 월 수익률을 50%로 높이는 것이 합리적입니다.
헤징 전략
비트코인 레버리지 거래를하며 손해가 나는 거래를 하지 않으려면 거래자는 약간 더 큰 사이즈로 진입을 통해 반대 방향으로 자신의 포지션을 대비할 수 있고, 거래 계좌가 손익분기 점에 도달하면 손실 거래를 방지할 수 있습니다.
반 마틴게일 또는 마틴게일 자금 관리
마틴게일 전략은 바로 물타기 전략이라고 할 수 있습니다. 소액으로 베팅을 시작해서, 이기면 돈을 따고 그 판에서 지면 돈의 2배를 베팅해서 이전 판의 손실을 만회하는 전략입니다.
또한, 레버지리 사용을 통해 다음을 수행할 수 있습니다
- 자본주의 세상의 기본 요구 사항에 대해 강력하게 접근할 수 있습니다. 오늘 작업을 시작하고 오늘 기회를 잡으십시오. 오늘의 얻을 수 있는 기회는 내일의 확정된 약속보다 더 좋습니다. 금융 시장과 암호 화폐 분야에서 멀리 떨어진, 성공한 이들은 거대한 프로젝트를 위한 자금을 모색합니다. 이것이 기본 개념입니다.
- 암호 화폐 자산에 대한 거래 및 노선 고수는 물리적 자산과의 거래와 차별화되는 한 가지 장점이 있습니다. 물리적 자산에는 물리적 존재 증명이 필요하지만 디지털 자산은 데스크톱 또는 가상 증명으로 충분히 작동할 수 있습니다. 따라서 가치를 찾는 현명한 투기꾼은 일반 투기꾼이 유레카 순간을 포착하기 훨씬 전에 기회를 잡을 수 있습니다.
비트코인을 늘리는 최고의 전략은?
- 비트코인 거래 방법을 결정하세요. 가치를 높이는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫째, BTCC와 같은 거래소에서 거래합니다. 둘째, 파생 상품에 투자합니다.
- 성공 전략을 문서화합니다. 일일, 주간 또는 월간 목표에 익숙합니까? 여러분의 이익 가능성 전략은 여러분의 위험 성향에 대비할 수 있는 사용 가능한 자본을 포함해야 합니다.
- 비트코인을 거래하는 동안 위험 완화 전략을 문서화하세요. 차트를 보는 습관을 기르세요. 간편하게 통찰력을 얻으려면 전문가 및 가까운 친구와 상의하세요. 과거 및 최신 정보를 보유하세요. 온라인 마진과 레버리지 유료 및 무료 강의, 기존 전문가의 강의를 수강하고 먼저 임시 계정으로 모든 것을 습득해보세요.
- 항상 차트의 곡선을 모니터링하세요.
암호 화폐 마진 거래 거래소
최고의 비트코인 레버리지 거래 플랫폼을 선택하는 것은 어려운 과정이 될 수 있습니다. 오늘날 마진과 레버리지 온라인에는 레버리지 거래를 제공하는 많은 암호 화폐 거래소가 있습니다. 가장 높은 레버리지 암호 화폐 거래 플랫폼에서 거래하는 것이 항상 최선의 선택은 아닙니다. 마진 거래 암호 화폐 거래소를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
서로 다른 거래소는 다양한 수준의 레버리지 가용성을 제공합니다. PrimeXBT와 같은 일부 마진 비트 코인 거래소는 최대 100배의 레버리지를 제공합니다. 레버리지 거래에서 제공하는 비율은 또 다른 필수 요소입니다. 포지션의 길이와 레버리지에 따라 매우 높은 이자율을 지불하게 될 수 있습니다.
마진 거래시 사용할 수 있는 자금 및 법정 화폐 지원 옵션을 고려하는 것도 중요합니다. BTCC는 암호화 마진 거래와 명목 예금을 모두 제공하는 몇 안되는 평판이 좋은 암호 화폐 거래소 중 하나이며, 계좌 이체 또는 신용 카드 결제를 통해 계좌에서 자금을 입금하거나 인출할 수 있습니다.
KYC 및 AML 요구 사항은 특정 위치에서 레버리지 암호 화폐 교환 옵션의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 증권법은 미국에 기반을 둔 거래자가 일부 플랫폼에서 암호 화폐 거래를 활용하는 것을 금지할 수 있으므로 해당 지역에서 사용할 수 있는 플랫폼을 확인하는 것이 중요합니다. BCTT는 대한민국에서 이익을 극대화하고 싶은 거래자들을 위한, 인기 있는 암호 화폐 마진 거래 거래소의 예입니다.
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레버리지 및 마진이란 무엇입니까
레버리지를사용하면 상인이 더 적은 돈 (마진) 을 사용하여 더 큰 포지션을 제어할 수 있으므로 이익과 손실을 크게 증폭시킬 수 있습니다. 레버리지 거래는 마진 거래라고도합니다.
레버리지는 잠재적 이익과 손실을 증폭시킬 것입니다. 예를 들어, 레버리지 없이 EUR/USD를 1.0000에 매입하면 총 손실을 감수하려면 가격이 0이 되거나 2.0000으로 이동하여 투자를 두 배로 늘려야 합니다. 전체 100:1 레버리지를 사용하여 거래하는 경우 가격 변동이 100배 적으면 동일한 손익 또는 손실이 생성됩니다.
마진은트레이더가 새로운 포지션을 열기 위해 올려야 하는 자본입니다. 그것은 수수료 또는 비용이 아니며 거래가 종료되면 다시 해제됩니다. 그 목적은 브로커를 손실로부터 보호하는 것입니다. 손실로 인해 트레이더의 마진이 미리 정의된 스탑아웃 백분율 아래로 떨어질 경우, 하나 또는 모든 오픈 포지션은 브로커에 의해 자동으로 마감됩니다. 브로커로부터 오는마진콜경고는 오픈 포지션 유지에 필요한 증거금이 부족해지지 않도록 거래계좌에 추가 입금이 필요하다고 경고하는 알림 메시지입니다.
레버리지 작동 방식
100:1 레버리지로 상인은 레버리지 없이 할 수 있는 것보다 100 배 더 큰 포지션을 열 수 있습니다. 예를 들어, EUR/USD의.01 랏의 구매 비용이 일반적으로 $1000이고 브로커가 100:1 레버리지를 제공하는 경우, 트레이더는 $10만 마진으로 올려야 합니다. 물론, 상인은 그들이 원하는만큼 적은 레버리지를 사용할 수 있습니다.
주의: 레버리지가 높을수록 위험이 높아집니다. 대부분의 전문가들은 매우 낮은 레버리지 비율을 사용하거나 전혀 사용하지 않으며 거래당 적당한 위험 비율을 사용합니다.
시장통 자료방
레버리지는 무엇인가?
레버리지(leverage)의 레버(lever)는 지렛대라는 말이므로, 레버리지는 지렛대효과 또는 지레효과 정도로 번역하면 될 듯하다.
무거운 물체를 움직일 때 지레를 사용하면 적은 힘으로 움직일 수 있고, 같은 힘이라면 보다 무거운 물체를 움직일 수 있다. 이러한 개념을 금융에서는 '빚을 지레로 이용하는 자산 증식'을 일컫는 말로 쓴다.
예컨데, 자기자본 100만원으로 투자하여 50% 수익을 낸 경우와, 10만원을 빚내어 보태 총 110만원을 만들어 투자 하여 50% 수익이 난 경우를 생각해 보자.
자기자본 100만원으로 투자해서 50% 수익이 났다면 수익 금액은 50만원이 되고, 빚낸 돈을 합쳐 110만원을 투자해서 50%의 수익이 났다면 수익 금액은 55만원이 된다. 곧, 빚을 내어 보탠 돈으로 인하여 5만원의 수익이 더 생긴 것이다. 이와 같이 빚으로 수익을 늘리는 것을 '레버리지를 이용한다'고 하고, 그러한 수익증가 효과를 레버리지 효과라 한다.
레버리지 비율은 무슨 뜻인가?
레버리지 비율은 빚을 내어 합친 총액을 자기자본으로 마진과 레버리지 나눈 비율을 말한다.
곧, " 레버리지 비율 = (빚을 내어 보탠) 총투자금액 / 자기자본" 으로 계산한다.
위의 예에서는, 빚을 내어 합친 총투자금액이 110만원이고 자기자본이 100만원이므로 레버리지 비율은 110만원 ÷ 100만원 = 1.1 배가 된다.
그러므로 자기자본에 비해 빚 낸 돈이 커질수록 레버리지 비율은 커지게 된다.
레버리지 비율이 높다는 것은 투자가 성공적이라면 그 만큼 투자 수익도 커지게 됨을 뜻하고, 투자가 실패라면 그 만큼 손실도 커짐을 뜻한다.
위의 예에서, 50%의 손실이 났다고 가정을 하면, 자기자본 100만원을 투자했을 때는 50만원 손실이 나지만, 빚을 내어 110만원을 투자했을 때는 55만원의 손실이 나게 된다.
레버리지를 활용하는 것이 유리한가?
한 마디로 말하자면, 투자가 성공할 때는 그 만큼 더 유리한 것이고, 투자가 실패할 때는 그 만큼 더 불리한 것이므로, 유리하다 또는 불리하다라고 단정지어 말할 수 없다.
세상을 온톤 뒤덮다시피 하고 있는 파생상품들 가운데 일반적인 금, 은, 옥수수, 콩 등과 같은 상품선물의 증거금율이, 비록 수시로 바뀌기는 하지만, 대체로 5% 전후이다. 증거금율이 5%라는 말은 총투자금액 가운데 자기자본이 5%라는 말이니까, 레버리지로는 20배가 된다.
예컨데, 증거금율 5% (레버리지 20배)로 금을 매수 하여 금값이 5% 상승하면, 자기자본의 100% 수익을 얻게 되고, 반대로 금값이 5% 떨어지면 자기자본의 100%를 몽땅 잃게 된다.
따라서, 레버리지를 이용할 때는 투자 대상의 가격변동 속성을 감안하여야 하고, 나아가 총위험노출비율에 따른 자금관리를 그 바탕으로 하여야 한다. 그렇지 않으면, 한 순간에 자기자본을 모두 잃을 수 있다.
파생상품에는 여러가지가 있지만, 일반적으로 많이 거래되는 것으로는 포렉스(Forex), CFDs 그리고 거래소 상장 선물 등을 들 수 있을 것 같다.
포렉스와 CFDs는 총투자금액 가운데 증거금을 제외한 금액을 브로커로부터 빚을 내어 레버리지를 형성하고 이자를 내게 된다. 거래소 상장 선물은 총거래금액 가운데 일정한 증거금만으로 거래 하므로 실제적으로 빚을 얻는 것은 아니면서 레버리지 거래를 하게 된다.
레버리지와 복리관계
레버리지를 높여 높은 위험에 노출되는 것 보다는 조금 낮은 레버리지로 복리개념에 기초하여 투자하는 것이 보다 안전할 수 있을 것이다.
현물과는 달리 레버리지를 적용하는 파생상품에서는 증거금의 10%가 오락가락하는 것은 예사라 할 수 있다. 그러한 10%를 복리개념으로 보면 결코 작은 수치가 아니다. 아래의 표에서 볼 수 있듯이 10% 수익으로 50회를 돌면 최초 원금의 100배가 넘어 간다.
물론, 실제 투자에서는 승율과 같은 여러가지 요소들이 많이 있기 때문에 아래 표와 같이 되지는 않지만 복리개념에 기초해서 욕심을 줄이고 느긋한 투자를 하는 것이 더 낫지 않은가 싶다.
언젠가 금융투자로 큰 돈을 번 사람의 회고록을 읽은 적이 있다.
그 사람은 주식에만 투자를 했고, "10%의 수익이 나면 이유를 가리지 않고 청산"하는 원칙을 세우고 철저히 실천했다고 한다. 그 책에 복리개념이라는 말은 나오지 않았지만, 아마도 그러한 개념을 가지고 있었을 것으로 짐작해 볼 수 있을 것 같다.
아래는 각 %별로 회전 수에 따른 수익 증가를 보여주는 표이다.
예컨데, 10% 수익으로 50 회전을 하면 최초 원금의 100배가 넘어 가고, 20%의 수익으로 27회를 회전하면 최초 원금의 100배를 넘어간다.
마진과 레버리지
비트코인 마진거래 선물거래 투자 뜻과 차이
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최근 코인에 마진이나 선물투자하는 분들이 많아지고 있는데요,
비트코인의 마진거래와 선물거래는 모두 코인에 레버리지로 투자한다는 공통점이 있지만 차이점도 있습니다.
마진거래와 선물거래의 개념과 차이에 대해 알아보겠습니다.
코인 마진거래와 선물거래
마진거래와 선물거래 모두 레버리지가 가능하기 때믄에 자신이 가진 원금보다 더 많이 투자가 가능합니다.
그러나, 코인의 현물을 사는지 선물을 사는지, 숏포지션이 가능한지, 레버리지의 차이 등에서 일부 차이가 있습니다.
요약 정리하면 아래와 같습니다.
아래에서 하나씩 살펴보겠습니다.
코인 현물을 사는지 여부
마진거래는 실제 코인인 현물을 구매하는 것이고, 선물거래는 실제 코인이 아닌 코인을 구매할 수 있는 권리를 구매하는 것입니다.
마진거래는 주식의 미수나 신용거래를 생각하시면 됩니다.
주식의 미수나 신용거래는 증권사로부터 "돈을 일시적으로 빌려서" "주식을 직접 사는" 거래방법입니다.
반면, 선물 거래는 보증금을 맡기고 만기 시점에서 코인을 구매할 수 있는 권리를 사는 방법입니다. 직접 코인을 구매하는 마진거래와는 차이가 있습니다.
두 가지 방법 다 아래와 같이 레버리지 투자를 할 마진과 레버리지 수 있다는 것은 동일합니다.
원금 100만원을 보유 중임
i) 마진거래 10배 레버리지로 비트코인에 1,000만원 투자함
ii) 비트코인 가격이 1% 상승하여 1,010만원이 됨. 총 10만원의 수익 발생 (원금 대비 10% 수익)
i) 원금 100만원을 100배 레버리지로 롱 포지션에 1억원 투자함
ii) 코인가격이 1% 상승하여, 100만원 수익이 발생함 (원금 대비 100% 수익)
두가지 방법 다 레버리지 투자를 하기 때문에 추가적인 비용이 발생합니다.
마진거래의 경우에는 자금을 빌려서 투자하는 것이기 때문에 보통 시간 단위로 빌린 자금에 대한 이자를 내야 합니다. 거래소마다 이자율이 다르긴한데, 보통 하루 이자는 0.05~0.08% 수준으로 보시면 됩니다.
선물거래 역시 펀딩비라는 비용이 발생합니다. 펀딩비는 롱이나 숏 포지션에 대한 유지비용을 지불하는 것인데 ,보통 거래소마다 하루 3번 펀딩비를 지불해야 합니다.
재미있는 것은 펀딩비를 지불하지 않고 지급받을 수도 있다는 점입니다.
롱 포지션의 투자가 우세한 경우에는 숏 포지션의 투자자들이 펀딩비를 받을 수 있고, 숏 포지션의 투자가 우세한 경우에는 롱 포지션의 투자자들이 펀딩비를 받을 수 있습니다.
포지션을 유지하는 것에 비용이 발생하기 때문에, 마진이나 선물 장기투자를 하는 것은 추천드리지 않습니다.
레버리지 가능한 범위는 거래소마다 다르긴 하지만, 마진거래 대비 선물거래의 레버리지 범위 폭이 훨씬 큽니다.
마진거래는 보통 최대 10배까지만 가능합니다.
그러나 선물거래는 최대 125배까지의 레버리지 투자가 가능합니다.
그만큼 선물투자가 원금 대비 높은 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 손실폭이 커질 수도 있습니다.
선물거래는 보증금을 맡기고 투자를 하는데, 만약 상승(롱포지션)에 투자했다가 코인가격이 하락하게 되면 청산을 당할 수 있습니다.
예를 들어, 마진과 레버리지 100만원으로 100배 레버리지로 롱에 투자를 했다고 합시다. 총 1억원을 굴리는 건데요, 만약 코인가격이 1% 상승하게 되면 100만원의 수익이 발생하지만, 반대로 1% 하락하게 되면 100만원의 손실이 발생합니다.
원금이 100만원인데 100만원의 손실이 발생했으니, 거래소에서는 이 보증금(원금)마진과 레버리지 만큼 손실이 발생하게 되면 바로 청산을 시켜버립니다.
즉, 100만원으로 100배 선물거래를 했다면, 1%의 가격변동에도 모든 원금을 날릴 수가 있습니다.
숏 포지션이 가능한지 여부
코인의 가격이 상승하는 것에 투자하는 것을 롱 포지션, 하락하는 것에 투자하는 것을 숏 포지션이라고 합니다.
마진거래에서는 롱 포지션 투자만 가능한 반면, 선물거래에서는 숏 포지션 투자도 가능합니다.
앞서 마진거래는 코인의 현물을 직접 사는 것이기 때문에, 공매도 개념인 숏 포지션 투자는 불가합니다. 마진거래는 주식을 직접 사고파는 거래인데, 코인 가격이 떨어지면 돈을 벌게 되는 개념은 있을 수가 없죠.
반면 이것이 가능한 것이 선물 거래입니다. 선물은 직접 코인 현물을 구입하지 않고, 코인을 사고 팔 수 있는 권리를 거래하는 것이기 때문에 숏 포지션 투자도 가능합니다.
숏 포지션은 코인 가격이 떨어지면 수익이 발생합니다. 코인 가격이 1% 하락시 1% * 레버리지 비율 만큼 수익이 발생합니다.
숏포지션을 통해 코인 하락장에서도 수익을 낼 수 있습니다.
최근까지 코인 시세사 하락세를 보이면서, 선물투자가 불가능한 국내거래소 대신 해외선물거래소에서 투자하시는 분들이 많아지고 있습니다.
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